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鼎信诺审计软件常见问题(一)
2011-02-23 15:24:48 来源: 作者: 【 】 浏览:31837次 评论:0
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一、前端

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1.前端的使用
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(1)把前端程序C:\sjinputv3.2的文件夹拷贝到U盘,带上U盘到被审计单位,插在被审计单位的安装财务软件的服务器或客户端上,运行U盘里面的sjinputv3.2的文件夹里面的datagather3.2 .exe程序
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(2)在鼎信诺审计前端v3.2“导入财务数据”窗口,选择对应的财务软件名称,点击“下一步”进入“选择数据库类型”窗口(1、access:直接选择数据库文件或者是搜索ufdata.mdb的文件;2、sqlserver:若在服务器上直接点击“连接”,若在客户端,去掉“信任连接”的对勾,点击“搜索服务器”,或直接手工填写服务器的IP地址,输入数据库的用户名和密码(用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位询问),连接上服务器后,选择数据库
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(3)出现一个会计年,会计月的选择窗口(注意:这里只能选择一年,会计月可以区间性的选择)
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(4)若想连续导出几年的数据,导出第二年以后必须通过审计前端“系统”菜单下面的“新建”导数据
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新中大NGPower
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操作跟用友的access类似新中大的数据库文件必须备份,把备份文件放在指定目录下,选择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选择备份的数据库文件,以后跟用友一致

2.取数不成功

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(1)搜索不到服务器
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如果是在客户端的话,请保证正确连接到局域网且服务器上的数据库处于开启状态(怎样开启看2、(2))。服务端直接选择默认的127.0.0.1或者(local)。
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(2)提示本机没有安装sqlserver数据库:
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首先保证选择的是正确的数据库类型,有可能您所要取数的财务软件的数据库是别的类型。
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其次保证数据库处于开启状态,如图 ,一般打开财务软件会自动启动其数据库(这样启动的数据库可能没有这个图标,但是一样可用)。
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(3)提示连接失败
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SQLserver数据库:如果是在客户端取数的话,不能选择信任连接,必须输入用户名和密码;如果在服务器端取数的话,选择“信任连接”连接失败的话,则说明您所要连接的数据库不是默认的用户名和密码,需要手工输入(这儿不是指财务软件的用户名和密码,是指财务软件所用数据库的用户名和密码)。
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(4)无法获取会计年
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请先确认选择的财务软件类型和数据库类型是否和本机的财务软件一致。如果是数据库类型是【导出文件】的,在前端直接点击开始取数就可以。
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(5)文件搜索搜索不到需要的文件
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先确认选择的是财务软件类型和数据库类型是否和本机的财务软件一致,再确认您选择的路径下存在需要的数据库文件,不确认的话可以全盘扫描。
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(6)Interbase类型的数据库,连接过程出现系统缺少IBINT13.DLL这个文件的提示
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到我们网站上下载INTERBASE驱动程序,然后点击安装。不用在被审计单位的电脑上装,把企业的数据库文件拷贝过来,在自己电脑上安装即可取数即可。
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(7)取数过程假死机
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如果要取的数据量很大,机器会出现假死状态(界面不动),这个时间内电脑一直在工作,比如凭证量很大的话,界面就会在凭证表出停留稍微长的时间。在此时不要用鼠标点击,如果点击很可能会造成死机。耐心等待一下即可。
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3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数
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企业使用的是手工记账;
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企业使用的虽然是财务软件,但却是鼎信诺审计前端程序中不包含的财务软件(即非指定财务软件),无法通过审计前端从财务软件导入数据;
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客户单位不肯提供财务账套,不允许审计软件从财务取数;
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出现上述情况时需用审计前端Excel取数模板取数。

取数步骤:

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(1)在前端取数文件夹sjinputv3.2下找到相应类型的Excel手工取数模板文件,复制并保存至自己知道的一个目录下,然后在复制出的文件中进行编辑。
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文件名分别如下:
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序号 文 件 名 应用范围 需填列内容
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① 财务软件(余额分借贷两列)取数.xls 鼎信诺审计前端程序中不包含的财务软件 科目余额表
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科目月余额表
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凭证表
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② 财务软件(余额以借贷列反应方向)取数.xls  
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③ 财务软件(余额以正负反应借贷方向)取数.xls  
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④ 手工账取数.xls 手工账 科目余额表

(2)在复制出的Excel取数文件中进行填写或复制科目余额表、科目月余额表和凭证表相关数据信息,其中科目余额表为必填表页,科目月余额表可不填。如科目月余额表不填写,在Excel取数文件导入鼎信诺审计系统中,点击“财务数据\财务数据维护\系统\由科目期初数和凭证生成科目月余额表”,系统自动会生成科目月余额表。

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注意:填写数据时,表头不能修改或删除,否则不能导入该表数据。
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填写或复制完科目余额表和科目月余额表后,注意观察“校对”列是否有“不平衡”提示信息,如图 ,如没有该信息,则说明录入数据无误;如有“不平衡”信息,则务必检查相应行的科目类别、借贷方向,期初余额、借贷方发生额和期末余额是否有误,再进行更正直至无误。
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(3)填写完信息后进行保存并关闭该文件。

导入数据:

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从财务软件取数导入鼎信诺审计系统时,一般情况需使用鼎信诺审计前端,手工账及非指定财务软件取数导入鼎信诺审计系统时不通过审计前端,直接导入审计系统。
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应在审计系统中创建一个新项目,并登录该项目。点击“前端数据导入”进行导数工作。此时系统会弹出一个“前端数据导入”窗口,点击“浏览”选择已经填写好的Excel取数文件后,点击“确定”,导入数据。当系统有“导入成功”提示信息弹出时,表示Excel文件中的数据已经全部导入鼎信诺审计系统中,点击“确定”。此时会系统会弹出一个“财务数据准备”对话框(如下图),选择相应的选项后点击“确定”。
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此处注意:“生成借贷方向”处不可选择,如”生成借贷方向”处打√,则导入的损益类科目方向全为借方,这是不对的。根据各个科目的性质,损益类中收益类科目发生额的记录方向应为贷方,结转应为借方;费用类科目发生额的记录方向应为借方,结转应为贷方;如全为借方时,在鼎信诺审计系统取数时势必会出现收入为负数的情况。
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至此,手工账取数及导入鼎信诺审计系统的工作已做完,其余工作与用财务软件导入数据操作一致。
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4. 手工账取数问题1--无法识别乱码
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手工账取数在复制粘贴或者自行填写Excel前端文件时要注意避免出现无法显示的乱码现象(具体体现形式包括空格等)。如在Excel前端文件中包含有无法显示的乱码现象,则在导入审计系统后就会出现导数不全现象,即乱码后边的内容就无法导入到系统当中。例:
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在“其他应付款\力元A区宽带”后就有一个无法识别的字符(乱码,有可能体现为空格),但我们无法看到,双击鼠标,用光标在单元格字符间移动可发现。导入审计系统后就如下图,导数不全。
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如出现上述情况,在Excel前端文件中把乱码删除,重新导入数据即可。

5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列

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当企业使用的财务软件是鼎信诺审计软件无法直接取数的指定软件时,就需要把企业的财务数据先导出到Excel文件,然后再通过手工账取数方法导入到鼎信诺财务软件。
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但有许多的财务软件导出数据到Excel文件后,会发现科目编码与科目名称同在一个单元格中,这就需要先在Excel中拆分它们,然后再粘贴
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Tags:审计软件 责任编辑:财神爷
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